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3月19日基金净值:上银慧嘉利债券最新净值1.043,涨0.05%

  • 发布日期:2024-06-07 03:55    点击次数:126
  • 本站消息,3月19日,上银慧嘉利债券最新单位净值为1.043元,累计净值为1.0891元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.77%,近6个月上涨2.52%,近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    上银慧嘉利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.21%,现金占净值比0.56%。

    该基金的基金经理为许佳,许佳于2021年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.07%。

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